职位责任：
1、严格按公司财务报销制度,审核及支付公司日常的费用报销等实际支付业务；
2、负责日常现金、支票的收支，及时登记现金及银行存款日记账；
3、按时盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额；
4. 月末与相关金融机构核对银行存款日记帐及余额；
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
6、编制《现金流量表》，并上报财务主管；
7. 每月配合会计编制工资表，并主导工资的发放；
6、与总公司出纳核对相关往来帐；
8、完成领导布置的其他工作。
任职资格与能力要求:
1、有会计、财务等相关专业中专以上学历；
2、熟悉银行结算业务；
3、有较强的责任心和良好的职业操守，作风严谨。
注：到岗后的薪资水平是以试用期表现，综合能力考评后决定。
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