负责按照有关现金管理与企业会计制度只的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。记录现金日记帐只，逐日结出余额，并做到帐实相符。从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证只 ，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。
编制每日现金流量表。负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。负责现金出纳。公司工资及费用统计分析。本岗位相关信息的收集、整理和提交,进行公司预算管理与控制。
完成领导临时交办的其他工作。

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