工作职责:
1.根据公司财务规定收付款，并开具收据和回单，项目内容无漏项、无歧义、签字需齐全；
2.现金管理，资金计划，保证现金安全清晰；
3.每日登账：K3、电子日记账、凭证回传，日清月结；
4.整理票据，及时将原始凭证传递到所属会计手中，做到手中不积压票据
5.对接总部和外部会计；
6.公司证件、资料管理，领导交代的其他后勤工作等。
任职资格:
1.统招大专及以上学历，有3年以上出纳/财务及后勤工作经验；
2.熟练掌握财务软件和办公软件，熟悉金蝶软件优先；
3.有驻外经验优先，俄语或英语可以作为工作语言优先，
4.工作认真负责，严谨细致，具备良好的职业道德和保密意识。

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