1、每日核对库存现金，确保账实相符。
2、严格执行现金收支制度，处理日常报销、借款及备用金管理。
3、及时存取现金，避免超额存放，确保资金安全。
4、办理银行账户开立、变更、注销操作。
5、处理日常转账、汇款、支票签发等业务，核对银行回单。
6、保管支票、汇票、发票等重要票据，登记使用台账。
7、审核票据真实性、合法性，防止虚假报销或挪用。
8、每日登记现金日记账、银行日记账，确保数据准确。
9、配合会计完成月度对账、结账及财务报表编制。
任职要求：
1. 财务、会计等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级职称优先。
2.熟悉现金管理、银行结算流程及票据法规。
3. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel、Word）。
4.工作细致、责任心强，具备风险防范意识。
5.良好的职业道德，严守公司财务机密。
6.快速处理突发资金问题，适应高强度工作节奏。

联系我时请说明是在外聘网看到的，谢谢！