一、主要工作职责：
1.现金与银行账户管理
（1）负责公司日常现金收付、银行存取与转账业务；
（2）妥善保管现金、支票及各类票据，确保资金安全；
（3）及时登记现金、银行日记账，做到日清月结。
2.支付与收款执行
（1）根据财务审核流程，办理项目供应商付款、员工报销、备用金发放等业务；
（2）协助审核付款资料的合规性与完整性，确保付款及时准确。
3.单据审核与报销管理
（1）审核原始单据的合法性、完整性，配合会计做好凭证整理与交接；
（2）统计与归档日常报销资料，建立出纳凭证台账。
4.工资与补贴发放协助
（1）协助财务部门办理员工工资、加班费、奖金、通讯补贴等各类款项的发放工作；
（2）保证发放明细准确，并做好发放记录管理。
5.对账与报表工作
（1）定期与银行对账，编制银行余额调节表；
（2）配合会计人员完成项目财务数据统计及内部资金报表整理。
6.费用报送与外联协助
（1）协助与银行、政府机关、审计机构等外部单位的基础业务往来；
（2）根据项目需求，办理签证费、水电费、车辆保险、租金等对外付款。
二、任职资格要求：
1.持有会计从业资格证书者优先；
2.熟悉现金管理制度、银行业务流程及基本财务制度；
3.熟练使用Excel及基础财务软件（如金蝶、用友等）；
4.具备良好的中英文沟通与读写能力，能够理解付款说明、银行对账单、英文收付款资料，确保中英资料对接无误；
5.诚实守信，责任心强，工作细致耐心，具有较强的保密意识；
6.能适应海外工作环境，具备一定抗压能力和团队合作精神。

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