岗位职责：

1.办理现金收付，严格按规定收付款项；

2.办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；

3.登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

4.保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；

5.保管有关印章，登记注销支票；

6.对所有凭证及时进行装订整理归档；

7.配合审计完成年度审计工作；

8.及时准确的将原始单据录入ERP系统；

9.每周编制资金周报；

10.完成公司安排的其他工作，完成部门各种临时性工作。

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