工作职责：
1. 按公司制度要求审核费用及员工报销单据，及时做好账务处理；
2. 审核并记入供应商发票与采购订单、入库验收单一致。
确保所有应付账款活动符合公司政策和财务规定。
及时登记供应商台账，定期与业务部门及供应商对账，确保无误。
3. 监控现金流和付款期限:
根据合同条款、到期时间和折扣政策，确保公司在付款期限内支付账单，以避免罚款或滞纳金。
提供应付账款的现金流预测，帮助公司合理规划资金使用。
4. 费用及应付账款审计和合规性:
协助内部和外部审计，提供相关数据和报告。
5. 数据录入与报告:
- 准备月度、季度和年度的费用数据分析报告及应付账款报告。
- 监控和分析应付账款的账龄，确保长期未付账款得到妥善处理。
6. 与其他部门的协调:
- 与采购、库存和财务部门协作，确保采购订单、收货和发票的三方匹配。
- 支持年度预算的编制和费用分析。
7. 系统维护与优化:
- 维护应付账款系统，并提出优化流程的建议，以提高工作效率。


任职要求：
1.教育背景：拥有会计、财务或相关领域的本科及以上学历，了解会计原则和财务流程。
2.语言条件：有良好的英语听说读写能力（优先）
3.相关经验：具备2-5年或以上的应付或财务相关工作经验；
有生产制造业优先；有涉外财务工作经验者优；
4.技能要求：具备良好的数据分析能力和注意细节的能力；熟练使用各种办公软件和会计软件。
5.沟通技巧：具备良好的书面和口头沟通能力，与各方建立有效交流。
6.组织能力：能有效管理时间和任务，以保持工作效率和准确性。
解决问题的能力：具备良好的团队合作意识，能够尽快独立处理和解决账款相关的问题。

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