岗位职责：资金管理主管 财务
1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。
2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计
3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。
4、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。
5、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。
6、负责审核全集团银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。
7、负责对分支机构POS机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决POS机使用过程中出现的问题等。
8、对收银员队伍的指导、监督。
9.持续完善资金计划管理规则及制度
10.负责资金日常统计及管理,编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况,揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
11.审核子公司预算执行分析报告,并提出改进意见;
12.子公司资金支付终极审核;
13.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求,控制费用开支;
14.协调子公司与集团资金中心的资金管理关系;
15、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:
财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;
同业公司总部相关岗位3年以上,具有中级会计师CPA,ACCA优先。


财务部-资金管理岗 职责描述:
1、负责资金内外的调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、将收付款记录输入ERP系统、财务系统;
7、完成领导交办的其他任务
8.统计资金日报,周报和月报;
任职要求:
财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,年龄33岁以下
薪资面议

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