1.督导本地财务会计现金、银行相关记账凭证的日常编制，保证现金、银行凭证及时处理，现金、银行账做到日清日结；
2.部门备用金、个人借款、机票款、社保款等往来的核对，及时提报给人事，确保提供准确的扣款信息；
3.总部往来核对一致（物料、费用、购汇），确保购汇款与公司登记台账一致性，差异跟踪处理，确保与总部往来余额保持一致；
4.费用核算准确性，主要包括清关、海运费、待摊费用分摊以及台账登记，及其他各种费用核对入账，入账及时性，费用分类合理性
5.预付零星到货结算跟踪，确保预付零星有对应的到货入库，往来余额与业务人员定期确认，防止业务遗漏；
6.现金盘点以及其他货币资金核对，其他资产盘点工作，主要是现金两次盘点工作（根据工作安排进行），月初盘点和月中临时性抽盘，确保现金实盘数据与账面数据一致性，跨期事项跟踪处理完结，银行流水账与银行日记账保持一致性，对无法核实账户定期提醒业务人员处理，确保资金监控不留漏洞，另外参加月初铁丝车间盘点，结合成本会计及时处理盘点异常事项；
7.整理部门费用，月初发放给部门负责人分析费用使用；
8.银行利息测算、汇兑损益计算复核，对有疑似银行扣款错误的利息进行汇报；
9.总部文字分析说明，对收入、费用、利润进行分析；
10.财务结账工作，业务处理及时处理完毕，结合各个业务人员，账实相符后，凭证过账、月结，保证凭证按时过账，账套按时月结；
11.管理报表的编制，为公司管理层提供管理报表数据；
12.领导临时安排的其他工作事宜。

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