1. 按财务规定做好差旅费、办公费用等的现金报销工作。
2.协助人事部门发放员工现金工资。
3.负责公司银行开户、销户资料准备，以及与银行沟通，跟踪银行开户、销户。
4.密切关注央行及商业银行政策变化，每月向央行报送海外账户流水资料，根据付款凭证，办理银行结算业务。
5.及时登记银行日记账，并与银行进行银行存款的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时核对银行存款余额调节表，做好未达账项的清理工作，防止形成呆账项。
6.协助财务经理做好融资资料准备，及时跟踪融资资金到账情况与总部资金部对接融资相关信息。
7.保管现金、银行凭证、内部收据、发票、有价证券、银行承兑汇票以及银行预留公司印鉴等，保守财务机密。
8. 每日盘点库存现金，核对账目、补充备用金，保证库存现金的安全。

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