1.根据审核完毕的借款单据、费用报销单据、支付凭证、工资表、结算单据、出入库单据等及时进行相关账务处理；
2.对购入固定资产、新建和在建工程及固定资产折旧等相关工作进行账务处理；
3.及时根据各内外部公司往来业务情况处理往来账务，月末对往来进行核对和确认，保证往来准确一致；
4.编制月度资金预算，付款时进行预算审核，实时对预算执行进度更新、编制银行存款余额调节表；
5.完成月度、季度和年度各类报表的编制工作，并做成本分析及财务情况说明；
6.配合外部审计和内部审计，完成年度审计工作；
7.完成会计凭证、财务报表等资料的装订和归档工作。

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